NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,992 | -44,162 |
| 減価償却額 | 10,523 | 14,327 |
| 為替差損益 | -1,972 | 4,902 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,289 | -946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | － | 57 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,113 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,972 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,467 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,269 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -14,754 | -11,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,333 | 999 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,138 | 6,260 |
| 受取利息及び配当金 | -1,788 | -2,003 |
| 支払利息 | 1,485 | 2,285 |
| 持分法による投資損益 | -225 | -850 |
| 売上債権の増減額 | 181,560 | 735,549 |
| たな卸資産の増減額 | -61,729 | -78,876 |
| 仕入債務の増減額 | 15,132 | -142,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,369 | 10,174 |
| その他 | -3,399 | 96,281 |
| 小計 | 99,279 | 568,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -690 | -5,617 |
| 法人税等の支払額 | -21,017 | -31,157 |
| 法人税等の還付額 | 3,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,467 | 533,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,798 | -102,101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101,492 | -6,748 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,398 | -2,418 |
| 貸付の回収による収入 | 140 | 194 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,654 | 2,130 |
| その他 | -1,381 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,678 | -109,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,721 | -354,743 |
| 配当金の支払額 | -30,713 | -30,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,008 | -385,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 999 | -2,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,797 | 36,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,252 | 1,801,003 |
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