NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,460 | 92,992 |
| 減価償却費 | 8,160 | 10,523 |
| 為替差損益（△は益） | 582 | -1,972 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,782 | -3,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -1,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -9,972 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,212 | -11,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,286 | -14,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,333 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,465 | 7,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 | -1,788 |
| 支払利息 | 573 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -563 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,886 | 181,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,347 | -61,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,965 | 15,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,987 | -101,369 |
| その他 | -32,837 | -3,399 |
| 小計 | -74,737 | 99,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,497 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -607 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -9,619 | -21,017 |
| 法人税等の還付額 | 2,354 | 3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,111 | 82,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,389 | 18,798 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -101,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -2,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,068 | 9,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,410 | － |
| その他 | -1,620 | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,102 | -76,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,450 | 372,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | － |
| 配当金の支払額 | － | -30,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | 342,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,641 | 348,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,784 | 1,298,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,142 | 1,910,252 |
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