NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,895 | 182,460 |
| 減価償却費 | 8,455 | 8,160 |
| のれん償却額 | 2,729 | － |
| 為替差損益（△は益） | 900 | 582 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,572 | -18,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | -185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,540 | 2,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 5,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,698 | 8,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 225 | 1,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | -10,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,486 |
| 支払利息 | 660 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,888 | -563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,667 | -217,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,089 | 81,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,245 | -18,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,939 | -65,987 |
| その他 | 32,957 | -32,837 |
| 小計 | 132,229 | -74,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,497 |
| 利息の支払額 | -741 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -9,619 |
| 法人税等の還付額 | 4,409 | 2,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,026 | -81,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -552 | 5,389 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250 | -3,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,111 | -2,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,073 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 309 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,642 | 50,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,410 |
| その他 | -3,953 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,969 | 56,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,600 | 5,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,324 | -27,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,767 | 1,333,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,091 | 1,298,142 |
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