NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -151,204 | 118,895 |
| 減価償却費 | 12,626 | 8,455 |
| のれん償却額 | 2,729 | 2,729 |
| 為替差損益（△は益） | 1,215 | 900 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,303 | 3,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,959 | 3,540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -609 | 3,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,375 | 8,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,375 | 225 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,731 | 6,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,356 |
| 支払利息 | 287 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,023 | -1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,928 | -162,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,862 | -124,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,757 | 199,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,003 | 32,939 |
| その他 | -22,174 | 32,957 |
| 小計 | -108,193 | 132,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -287 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -12,507 | -4,239 |
| 法人税等の還付額 | 1,089 | 4,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,886 | 133,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -552 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,408 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,184 | -2,111 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,648 | 1,494 |
| その他 | 12,335 | 23,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | 21,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,337 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,215 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,848 | 153,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,289 | 1,206,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,440 | 1,333,091 |
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