NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -159,098 | 249,122 |
| 減価償却費 | 18,737 | 19,360 |
| 訴訟関連損失 | 198,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,323 | 515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,737 | 18,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,031 | -20,470 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 817 | -1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,197 | -2,753 |
| 支払利息 | 767 | 833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | 2,574 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,330 |
| 固定資産売却損 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,009 | 274,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,555 | 84,390 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,973 | 12,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,041 | -205,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,399 | -59,437 |
| その他 | -48,286 | 98,519 |
| 小計 | -202,279 | 441,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,197 | 2,753 |
| 利息の支払額 | -767 | -833 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -160,240 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,056 | -8,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,146 | 435,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,408 | -109,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,242 | -3,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | － |
| その他 | 2,445 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,969 | -48,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100 | -15,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 株式の発行による収入 | 352,800 | 378,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,796 | 602,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,574 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,894 | 989,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,558 | 2,246,180 |
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