NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,122 | 133,919 |
| 減価償却費 | 19,360 | 28,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 515 | 5,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,544 | -55,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,470 | -14,355 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,753 | -1,298 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -514 |
| 移転費用 | － | 16,527 |
| 支払利息 | 833 | 1,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -13,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,330 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,154 | 298,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,390 | 119,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,973 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,124 | -126,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,437 | -7,370 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 39,137 | -44,439 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 87,816 | -26,780 |
| その他 | -28,434 | -10,040 |
| 小計 | 441,654 | 302,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,753 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -833 | -1,252 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,527 |
| 保険解約返戻金 | － | 20,502 |
| 法人税等の支払額 | -8,238 | -6,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,336 | 300,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,206 | -97,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,896 | -453,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,809 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -304,228 |
| 貸付けによる支出 | － | -249,000 |
| その他 | 1,279 | -29,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,014 | -1,132,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,700 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 378,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,300 | 7,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,621 | -825,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,180 | 1,420,739 |
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