有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,945 | 6,251 |
| 減価償却費 | 23,202 | 20,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,897 | -4,106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 57,909 | 963 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | 6,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -2,500 |
| 支払利息 | 301 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | 8,479 | -1,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,527 | -118,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,891 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,033 | 67,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,350 | -3,830 |
| その他 | -243,098 | 8,049 |
| 小計 | -376,737 | -44,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -301 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -4,796 | -9,576 |
| 法人税等の還付額 | 6,410 | 901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,642 | -51,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,281 | 111,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,511 | -9,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,346 | -204,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 319 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -485 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,154 | 10,401 |
| その他 | 2,866 | -1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,236 | -94,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 6,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | 6,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,479 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,358 | -137,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,946 | 1,295,982 |