有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -152,974 | -142,945 |
| 減価償却費 | 25,446 | 23,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,648 | -307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,725 | 5,897 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | 57,909 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,804 | -2,704 |
| 支払利息 | 265 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | 16,944 | 8,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,956 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,110 | -155,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,515 | 58,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,116 | 57,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,369 | -43,350 |
| その他 | 98,942 | -243,098 |
| 小計 | 142,711 | -376,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,804 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -261 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -20,266 | -4,796 |
| 法人税等の還付額 | 5,899 | 6,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,887 | -372,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,424 | 1,281 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,799 | -8,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,966 | -4,346 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,315 | 3,154 |
| その他 | -1,609 | 2,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,151 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -30,712 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | 3,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,944 | -8,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,174 | -383,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,305 | 1,433,946 |