有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,808 | -152,974 |
| 減価償却費 | 29,347 | 25,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,473 | -3,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,167 | -12,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 999 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | 1,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,222 | -2,804 |
| 支払利息 | 2,500 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 3,782 | 16,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,375 | -1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,996 | 478,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,238 | -47,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,219 | -280,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,060 | 24,369 |
| その他 | 80,756 | 98,942 |
| 小計 | 552,481 | 142,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,227 | 2,804 |
| 利息の支払額 | -5,885 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -47,732 | -20,266 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,091 | 130,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -107,006 | -2,424 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -6,799 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 411 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,213 | -3,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 333 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,115 | 4,315 |
| その他 | -1,521 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,550 | -10,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,893 | -5,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 配当金の支払額 | -30,713 | -30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,617 | -36,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | -16,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,236 | 67,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,130 | 1,817,305 |