有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,251 | 134,887 |
減価償却費 | 20,117 | 18,785 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -600 | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,337 | 6,724 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,583 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,106 | -6,901 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 963 | -48,008 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,349 | -6,327 |
受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,980 |
支払利息 | 344 | 330 |
為替差損益(△は益) | -1,411 | 307 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -118,632 | -290,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,586 | -33,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,904 | 207,025 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,830 | -9,661 |
その他 | 8,049 | 36,637 |
小計 | -44,627 | 6,319 |
利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,980 |
利息の支払額 | -341 | -330 |
法人税等の支払額 | -9,576 | -7,588 |
法人税等の還付額 | 901 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,143 | 1,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 111,150 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -14,851 |
投資有価証券の取得による支出 | -204,170 | -4,116 |
貸付金の回収による収入 | - | 263 |
貸付けによる支出 | -485 | -14 |
保険積立金の解約による収入 | 10,401 | 18,612 |
その他 | -1,435 | -15,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,431 | -15,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,200 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,199 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | -307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137,964 | -14,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,982 | 1,281,453 |