NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,956 | 156,511 |
| 減価償却費 | 25,044 | 34,939 |
| のれん償却額 | － | 33,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 86,796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,151 | -2,178 |
| 固定資産除却損 | － | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | 5,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,493 | -11,599 |
| 株式報酬費用 | 1,821 | 21,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,647 | -56,713 |
| 支払利息 | 677 | 3,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 767 | 22,865 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -42,486 |
| 事業整理損 | － | 164,472 |
| 為替差損益（△は益） | 634 | -1,727 |
| 新株予約権発行費 | 2,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,249 | 80,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,111 | -32,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,114 | -17,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,152 | 5,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,310 | 15,221 |
| その他 | 891 | -149,583 |
| 小計 | 79,711 | 317,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,260 | 56,713 |
| 利息の支払額 | -677 | -3,128 |
| 法人税等の支払額 | -68,787 | -100,410 |
| 過年度法人税等の支払額 - 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,168 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,338 | 270,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,003 | -36,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,019 | -5,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 824,073 |
| 貸付けによる支出 | -301,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | 100,000 |
| その他 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,422 | 884,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,724 | -38,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,641 |
| 新株予約権の発行による支出 - 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 996 | － |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | 97,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,513 | 1,253,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,583,740 | 3,837,648 |
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