NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,393 | 153,956 |
| 減価償却費 | 29,397 | 25,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -279 | 6,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -508,782 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,667 | 2,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,110 | 9,493 |
| 株式報酬費用 | － | 1,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -17,647 |
| 支払利息 | 1,052 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,029 | 767 |
| 為替差損益（△は益） | -7,201 | 634 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,659 | -120,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,505 | 49,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,202 | 107,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,723 | -54,152 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,741 | -88,310 |
| その他 | -4,192 | 891 |
| 小計 | 485,368 | 79,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,920 | 19,260 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -6,643 | -68,787 |
| 過年度法人税等の支払額 - 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -25,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,592 | 4,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -194,601 | -11,003 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,176,560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,856 | -5,019 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -301,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250,000 |
| その他 | -400 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 976,712 | -66,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,339 | -5,724 |
| 新株予約権の発行による支出 - 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,062 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 996 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,339 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,201 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264,167 | -65,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,649,253 | 2,583,740 |
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