利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億5千5百万円(前年同期は2千万円の使用)となりました。これは主として税金等調整前中間純損失1千6百万円、売上債権の減少額6百万円、仕入債務の増加額1千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、2億4千3百万円(前年同期は11億6千3百万円の獲得)となりました。これは主として貸付金2億5千万円の回収等によるものであります。

2024/11/14 16:02