利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度と比較して2,918百万円増加し、17,623百万円となりました。これは、たな卸資産の増加6,597百万円、法人税等の支払5,290百万円の資金の減少要因があったものの、主に税金等調整前当期純利益が18,004百万円、減価償却費9,281百万円及びのれん償却額5,137百万円の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、タラリス社買収に伴う株式取得による支出55,687百万円があった前連結会計年度と比較して47,566百万円減少し、4,770百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,393百万円があったことによるものであります。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

2014/06/30 9:46