キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,959 | -3,317 | -9,782 | -5,276 | -3,940 | 46,040 | 通期 | 21,171 | -3,485 | -15,749 | 17,686 | -8,385 | 64,222 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,866 | -4,292 | -8,861 | 1,574 | -6,396 | 57,843 | 通期 | 28,142 | -7,714 | -16,844 | 20,428 | -10,017 | 67,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,064 | -3,725 | 6,040 | 8,339 | -3,592 | 76,216 | 通期 | 30,087 | -6,632 | -10,964 | 23,455 | -6,776 | 77,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,505 | -4,894 | -10,722 | -2,389 | -4,202 | 67,328 | 通期 | 14,585 | -8,609 | -23,574 | 5,976 | -7,816 | 62,375 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,433 | -3,442 | -8,627 | 991 | -3,565 | 55,254 | 通期 | 24,300 | -11,388 | -361 | 12,912 | -8,322 | 75,149 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,266 | -6,479 | -10,248 | 3,787 | -3,875 | 67,424 | 通期 | 24,555 | -13,032 | -15,339 | 11,523 | -10,687 | 70,415 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -17,815 | -3,601 | -17,341 | -4,185 | 48,822 | 通期 | 28,443 | -21,666 | -12,131 | 6,777 | -9,739 | 66,057 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,861 | -4,052 | -8,550 | 4,809 | -3,640 | 62,795 | 通期 | 10,315 | -25,799 | -942 | -15,484 | -11,423 | 52,256 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,019 | -4,312 | 3,666 | -20,331 | -3,420 | 38,785 | 通期 | -16,486 | -9,364 | 8,526 | -25,850 | -11,064 | 36,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,239 | -2,833 | -8,154 | -4,072 | -4,422 | 27,944 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 176億8600万
- 2016年3月（連） +15.5%
- 204億2800万
- 2017年3月（連） +14.82%
- 234億5500万
- 2018年3月（連） -74.52%
- 59億7600万
- 2019年3月（連） +116.06%
- 129億1200万
- 2020年3月（連） -10.76%
- 115億2300万
- 2021年3月（連） -41.19%
- 67億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -154億8400万
- 2023年3月（連） -66.95%
- -258億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.33%
- 2016年3月（連）
- 12.4%
- 2017年3月（連）
- 13.52%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 10.31%
- 2020年3月（連）
- 10.95%
- 2021年3月（連）
- 13.08%
- 2022年3月（連）
- 4.55%
- 2023年3月（連）
- -6.44%