キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,161 | 17,538 |
| 減価償却費 | 9,469 | 9,450 |
| のれん償却額 | 4,072 | 3,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -747 | -1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 594 | -722 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -345 |
| 支払利息 | 585 | 553 |
| 固定資産除却損 | 72 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840 | -6,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,288 | -5,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,798 | 2,172 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 80 | -745 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 93 | 547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | -617 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 689 | 245 |
| その他 | 5,117 | 2,412 |
| 小計 | 36,033 | 21,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 346 |
| 利息の支払額 | -616 | -567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,871 | -6,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,087 | 14,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -5,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -2,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 755 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315 | － |
| その他 | -264 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -8,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,819 | -3,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,128 | -9,005 |
| 配当金の支払額 | -3,864 | -3,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -820 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,082 | -6,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,964 | -23,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,435 | -17,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 711 | 3,156 |
| 連結子会社の決算報告日変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,050 | 62,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
