キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,225 | 6,604 |
| 減価償却費 | 7,747 | 7,827 |
| のれん償却額 | 4,294 | 4,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,522 | -2,528 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -229 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,243 | 10,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,710 | -5,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,793 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,931 | -881 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,658 | -1,610 |
| その他 | -9,606 | -4,534 |
| 小計 | 20,741 | 15,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 239 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -1,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,445 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,103 | 12,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -3,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | 337 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 42 | 83 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -18 |
| その他 | 9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | -3,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,240 | 5,318 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,630 | -2,294 |
| 社債の発行による収入 | 14,125 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,330 | -1,173 |
| 配当金の支払額 | -3,696 | -3,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,824 |
| その他 | － | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,681 | -8,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,968 | 312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,504 | 51,780 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | － |
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