キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,140 | 13,686 |
| 減価償却費 | 6,346 | 6,999 |
| 減損損失 | 1,478 | － |
| のれん償却額 | 3,480 | 4,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,046 | -5,522 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 221 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -195 |
| 支払利息 | 849 | 1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,173 | 14,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,139 | 3,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -2,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | -1,931 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 228 | -3,658 |
| その他 | -4,054 | -9,606 |
| 小計 | -879 | 20,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 191 |
| 利息の支払額 | -759 | -1,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 187 | -11,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | 8,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -3,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,134 | 69 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 149 | 42 |
| 短期貸付けによる支出 | -154 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,886 | -15,240 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -3,630 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,125 |
| リース債務の返済による支出 | -1,078 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -3,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,656 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | -7,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,501 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,727 | -2,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,944 | 32,504 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977 | 299 |
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