キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,405 | 14,140 |
| 減価償却費 | 5,871 | 6,346 |
| 減損損失 | － | 1,478 |
| のれん償却額 | 3,317 | 3,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | 4,046 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -224 |
| 支払利息 | 480 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,260 | -12,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,621 | -15,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,739 | -33 |
| その他 | -6,402 | -3,907 |
| 小計 | -13,563 | -879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 211 |
| 利息の支払額 | -475 | -759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,170 | 187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,019 | -1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -3,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,134 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 170 | 149 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,784 | 11,886 |
| 長期借入れによる収入 | 1,185 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -1,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,666 | -8,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,134 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,531 | -10,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,693 | 27,944 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,977 |
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