グローリー（6457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,332 | -5,405 |
| 減価償却費 | 5,625 | 5,871 |
| のれん償却額 | 2,424 | 3,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | -2,690 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -186 |
| 支払利息 | 342 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,405 | 12,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,987 | -17,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,821 | -2,739 |
| その他 | -7,771 | -6,402 |
| 小計 | 12,628 | -13,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 189 |
| 利息の支払額 | -338 | -475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,618 | -2,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,861 | -16,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -2,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -848 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 170 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -228 |
| その他 | -6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,052 | -4,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191 | 16,784 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 1,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,777 | -2,001 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -2,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -972 | -1,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,550 | 3,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,262 | -13,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,316 | 38,785 |
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