キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,562 | 14,842 |
| 減価償却費 | 8,945 | 10,133 |
| のれん償却額 | 3,622 | 3,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -735 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -336 |
| 支払利息 | 601 | 734 |
| 固定資産除却損 | 56 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,317 | 5,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,808 | -3,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,247 | 1,032 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -297 | -256 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 437 | 499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 683 | -31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 657 | -885 |
| その他 | -2,631 | 221 |
| 小計 | 29,974 | 31,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 339 |
| 利息の支払額 | -639 | -746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,357 | -6,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,300 | 24,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 678 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -6,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,630 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 109 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 103 | 367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -999 | -4,289 |
| その他 | -53 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,388 | -13,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,165 | 1,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,059 | -4,493 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,138 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | － |
| 配当金の支払額 | -5,140 | -3,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,227 | -1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,575 | |
| 自己株式の処分による収入 | 575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -15,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,697 | -4,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,149 | 70,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
