キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,842 | 12,590 |
| 減価償却費 | 10,133 | 10,706 |
| 減損損失 | － | 648 |
| のれん償却額 | 3,805 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -735 | 388 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -417 |
| 補助金収入 | -77 | -488 |
| 支払利息 | 734 | 559 |
| 固定資産除却損 | 63 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,920 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,341 | 2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032 | -3,920 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -256 | 212 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 499 | 264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | 853 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -885 | 1,328 |
| その他 | 221 | 3,436 |
| 小計 | 31,883 | 33,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 419 |
| 補助金の受取額 | 77 | 488 |
| 利息の支払額 | -746 | -553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,998 | -5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,555 | 28,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -560 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,325 | -4,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -3,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -2,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 2,273 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 367 | 464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,289 | -13,729 |
| その他 | -77 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,032 | -21,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,984 | -9,323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,493 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,613 |
| 配当金の支払額 | -3,951 | -3,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,154 | -741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,585 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,339 | -12,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,734 | -4,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,415 | 66,057 |
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