キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,661 | 46,814 |
| 減価償却費 | 11,762 | 13,380 |
| 減損損失 | 3,810 | 1,496 |
| のれん償却額 | 6,703 | 7,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -489 | 7,323 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -431 |
| 支払利息 | 1,138 | 1,922 |
| 固定資産除却損 | 10 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,978 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,631 | -20,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,902 | -9,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,963 | -2,326 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 200 | 858 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 228 | 135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,085 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | 997 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -243 | 4,569 |
| その他 | -3,244 | -4,922 |
| 小計 | -9,137 | 48,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 422 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -1,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,540 | -5,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,486 | 41,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有価証券の取得による支出 | -813 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,015 | -6,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,076 | -73 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180 | 1,138 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 487 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -227 | -28,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| その他 | 5 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,364 | -33,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,159 | -8,397 |
| 長期借入れによる収入 | 1,185 | 28,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,681 | -1,628 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,041 | -2,320 |
| 配当金の支払額 | -4,014 | -4,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,570 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,526 | -13,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,622 | -3,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,693 | 35,173 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,977 |
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