キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,648 | 27,848 |
| 減価償却費 | 13,727 | 15,339 |
| 減損損失 | 1,496 | 68 |
| のれん償却額 | 7,379 | 8,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,726 | -5,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,323 | -3,544 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 537 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -366 |
| 支払利息 | 1,922 | 2,532 |
| 固定資産除却損 | 286 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 916 | 2,696 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | -2,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,278 | 20,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,901 | 15,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,326 | -7,299 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 858 | 337 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 135 | 71 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 997 | -484 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,569 | -3,311 |
| その他 | -1,184 | -3,920 |
| 小計 | 48,751 | 66,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 360 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -2,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,622 | -18,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,854 | 45,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,376 | -5,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -2,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,138 | 854 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 201 | 1,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -28,002 | -2,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| その他 | 912 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,577 | -7,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,397 | -23,072 |
| 長期借入れによる収入 | 28,980 | 5,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -8,103 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,125 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,320 | -2,451 |
| 配当金の支払額 | -4,147 | -6,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,656 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,787 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,332 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,957 | -21,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,183 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,498 | 15,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,173 | 51,468 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977 | 299 |
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