キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,820 | 4,750 |
| 減価償却費 | 4,765 | 4,640 |
| のれん償却額 | 2,089 | 2,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -1,656 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -154 |
| 支払利息 | 290 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,688 | 2,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,547 | -6,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,699 | 462 |
| その他 | 4,272 | -644 |
| 小計 | 14,529 | 5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 154 |
| 利息の支払額 | -315 | -263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,529 | -3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,064 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,814 | -3,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315 | － |
| その他 | -250 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,612 | -3,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,879 | -4,442 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -1,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -820 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,713 | |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | － |
| 自己株式取得のための金銭信託の増減額（△は増加） | -2,361 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,040 | -10,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,777 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,601 | -12,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,216 | 67,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 711 | 3,156 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | － |
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