利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に伴う資金は、前第2四半期連結累計期間と比較して4,568百万円減少し、1,959百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が6,463百万円、減価償却費5,083百万円及びのれん償却額2,477百万円の資金の増加要因があったものの、たな卸資産の増加7,665百万円、法人税等の支払4,948百万円の資金の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間と比較して1,282百万円増加し、3,317百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,578百万円があったことによるものであります。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

2014/11/13 9:26