利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、28,142百万円のプラスとなりました(前連結会計年度は21,106百万円のプラス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、たな卸資産の増加2,429百万円、法人税等の支払7,818百万円による資金の減少、及び、税金等調整前当期純利益17,766百万円、減価償却費10,327百万円、のれん償却額5,053百万円、退職給付に係る負債の増加3,522百万円、売上債権の減少3,511百万円による資金の増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,714百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度は3,425百万円のマイナス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入3,407百万円による資金の増加、及び、有形固定資産の取得による支出8,410百万円による資金の減少であります。有形固定資産の取得は、主に当社工場の建替及び製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

2016/08/10 9:37