利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10,266百万円のプラスとなりました(前年同期は4,433百万円のプラス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、資金の減少要因として、たな卸資産の増加6,929百万円、法人税等の支払額3,034百万円、及び、資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益8,186百万円、減価償却費4,850百万円、売上債権の減少8,501百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,479百万円のマイナスとなりました(前年同期は3,442百万円のマイナス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、資金の減少要因として、有形固定資産の取得による支出3,014百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,705百万円であります。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

2019/11/13 10:11