利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,861百万円の収入となりました(前年同期は474百万円の収入)。これは、主に法人税等の支払により3,618百万円等の資金の支出があった一方、税金等調整前四半期純利益5,332百万円、減価償却費5,625百万円、のれん償却額2,424百万円等による資金の増加があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,052百万円の支出となりました(前年同期は17,815百万円の支出)。これは、主に製品の製造に係る金型・治工具類にかかる有形固定資産の取得による1,975百万円の支出、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による1,665百万円の支出等があったためであります。

2022/03/14 15:46