利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、968百万円の収入(前年同四半期は2,103百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額12,322百万円の一方で、税金等調整前四半期純損失95百万円の計上、たな卸資産の増加額4,280百万円、仕入債務の減少額5,475百万円、法人税等の支払額1,937百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,408百万円の支出(前年同四半期は209百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,606百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出631百万円によるものです。

2016/08/08 9:13