キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:44
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,088 | -1,753 | -503 | -665 | -1,701 | 8,340 | 2Q | -2,472 | -2,340 | -201 | -4,812 | -2,198 | 4,227 | 3Q | -818 | -2,652 | 1,209 | -3,470 | -2,695 | 6,982 | 通期 | 4,501 | -3,101 | -4,217 | 1,400 | -2,957 | 6,424 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,103 | -209 | -762 | 1,894 | -213 | 7,555 | 2Q | -208 | 620 | -1,952 | 412 | -647 | 4,884 | 3Q | 1,061 | -477 | 235 | 584 | -2,427 | 7,236 | 通期 | 5,944 | -10,212 | 5,623 | -4,268 | -2,925 | 7,771 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 968 | -2,408 | 605 | -1,440 | -1,717 | 6,923 | 2Q | -1,530 | -3,485 | 2,767 | -5,015 | -2,698 | 5,462 | 3Q | 496 | -4,108 | 4,041 | -3,612 | -3,366 | 8,143 | 通期 | 7,681 | -6,574 | -945 | 1,107 | -5,435 | 7,886 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,952 | -649 | -683 | 1,303 | -611 | 8,502 | 2Q | 534 | -1,116 | -778 | -582 | -991 | 6,550 | 3Q | 45 | -1,958 | 1,202 | -1,913 | -1,954 | 7,181 | 通期 | 7,213 | -2,372 | -3,509 | 4,841 | -2,300 | 9,172 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,369 | -346 | -202 | 2,023 | -319 | 10,980 | 2Q | -278 | -1,056 | -255 | -1,334 | -882 | 7,603 | 3Q | 381 | -1,310 | -399 | -929 | -1,184 | 7,824 | 通期 | 8,389 | -1,427 | -2,966 | 6,962 | -1,495 | 13,182 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,903 | -321 | -2,009 | 2,582 | -561 | 13,744 | 2Q | -1,600 | 1,584 | -2,383 | -16 | -1,105 | 10,760 | 3Q | -475 | 1,366 | -2,861 | 891 | -1,272 | 11,222 | 通期 | 5,075 | 940 | -3,770 | 6,015 | -1,582 | 15,426 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,773 | -285 | -544 | 3,488 | -211 | 18,367 | 2Q | 1,042 | -590 | -747 | 452 | -459 | 15,135 | 3Q | 2,576 | -521 | -1,333 | 2,055 | -639 | 16,145 | 通期 | 11,673 | -611 | -3,647 | 11,062 | -947 | 22,839 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,867 | -298 | -738 | 3,569 | -166 | 25,694 | 2Q | 2,291 | -636 | -803 | 1,655 | -420 | 23,723 | 3Q | 2,481 | -375 | -1,461 | 2,106 | -619 | 23,513 | 通期 | 10,544 | -685 | -3,630 | 9,859 | -1,331 | 29,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,149 | -615 | -963 | 534 | -617 | 28,718 | 2Q | -1,329 | -977 | -2,179 | -2,306 | -1,045 | 24,688 | 3Q | -1,177 | -2,111 | -3,055 | -3,288 | -2,285 | 22,881 | 通期 | 2,140 | -2,669 | -8,961 | -529 | -2,991 | 19,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,213 | -2,329 | -291 | 884 | -2,254 | 20,272 | 2Q | 3,176 | -2,443 | 322 | 733 | -2,301 | 20,698 | 3Q | 4,525 | -2,881 | -278 | 1,644 | -2,789 | 20,965 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億
- 2016年3月（連） マイ転
- -42億6800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億700万
- 2018年3月（連） +337.31%
- 48億4100万
- 2019年3月（連） +43.81%
- 69億6200万
- 2020年3月（連） -13.6%
- 60億1500万
- 2021年3月（連） +83.91%
- 110億6200万
- 2022年3月（連） -10.88%
- 98億5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.26%
- 2016年3月（連）
- 8.67%
- 2017年3月（連）
- 9.03%
- 2018年3月（連）
- 8.44%
- 2019年3月（連）
- 9.17%
- 2020年3月（連）
- 5.84%
- 2021年3月（連）
- 13.79%
- 2022年3月（連）
- 12.61%
- 2023年3月（連）
- 2.63%