モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,270 | 3,017 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,399 |
| のれん償却額 | 317 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -158 |
| 支払利息 | 45 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,348 | 11,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,308 | -11,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,308 | 1,968 |
| その他 | -1,674 | -1,974 |
| 小計 | 5,523 | 5,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 159 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -3,051 | -2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 93 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -120 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864 | 805 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -408 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -114 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,839 | 23,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
