モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,017 | 1,449 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,414 |
| のれん償却額 | 340 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -22 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -181 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,368 | 11,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,030 | -14,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,968 | 3,674 |
| その他 | -1,972 | -2,294 |
| 小計 | 5,115 | 1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 185 |
| 利息の支払額 | -38 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -2,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481 | -1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -2,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 188 |
| 貸付けによる支出 | -281 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 89 |
| その他 | 428 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -2,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805 | -131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -575 |
| 配当金の支払額 | -1,719 | -1,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -126 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,132 | 22,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
