モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 3,275 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,577 |
| のれん償却額 | 356 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -30 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -39 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -197 |
| 支払利息 | 47 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,851 | 14,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,688 | -14,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,674 | 2,281 |
| その他 | -2,294 | -631 |
| 小計 | 1,571 | 6,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 199 |
| 利息の支払額 | -40 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,893 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 4,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -2,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 0 |
| その他 | -96 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | 1,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | － |
| 配当金の支払額 | -1,793 | -2,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -143 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,251 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,881 | 20,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
