モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,433 | 4,270 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,457 |
| のれん償却額 | 321 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -142 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -111 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,564 | 27 |
| 災害による損失 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,732 | 7,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,731 | -8,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 2,308 |
| その他 | -1,645 | -1,674 |
| 小計 | 3,247 | 5,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 143 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -3,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | 233 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -355 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 82 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 1 |
| その他 | -38 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | 864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -408 |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -113 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,861 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,960 | 719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,426 | 16,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
