モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,271 | 5,433 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,575 |
| のれん償却額 | 343 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -142 |
| 支払利息 | 52 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -1,564 |
| 災害による損失 | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,756 | 9,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,737 | -10,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 130 |
| その他 | -1,354 | -1,645 |
| 小計 | 3,183 | 3,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 144 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2,948 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -355 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -78 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 82 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 101 |
| その他 | -112 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | 1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -408 |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,347 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,182 | 11,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
