モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,160 | 4,271 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,580 |
| のれん償却額 | 327 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -139 |
| 支払利息 | 60 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,068 | 9,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,146 | -11,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,605 | 471 |
| その他 | -1,982 | -1,354 |
| 小計 | 3,403 | 3,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 140 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -3,448 | -2,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -1,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 13 |
| その他 | 92 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,935 | 1,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -527 |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172 | 7,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
