モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895 | 1,882 |
| 減価償却費 | 930 | 1,011 |
| のれん償却額 | 234 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -118 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,641 | 10,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,249 | -10,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,658 | 154 |
| その他 | -983 | -185 |
| 小計 | 707 | 3,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 120 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,119 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | 3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 0 |
| その他 | -143 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 1,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | － |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -93 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | 322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,443 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,651 | 20,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
