モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882 | 4,224 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,132 |
| のれん償却額 | 256 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -135 |
| 支払利息 | 26 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,897 | 8,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,020 | -6,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -3,797 |
| その他 | -185 | -914 |
| 小計 | 3,912 | 3,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 138 |
| 利息の支払額 | -26 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,176 | 1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -90 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -159 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,434 | -563 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -104 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,698 | 24,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
