モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,224 | 5,315 |
| 減価償却費 | 1,132 | 1,153 |
| のれん償却額 | 287 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -177 |
| 支払利息 | 47 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 374 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,964 | 10,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,141 | -7,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,797 | -2,488 |
| その他 | -914 | -1,102 |
| 小計 | 3,807 | 5,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 181 |
| 利息の支払額 | -47 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -196 |
| その他 | -119 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563 | 730 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -101 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,890 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,020 | 31,111 |
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