モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632 | 895 |
| 減価償却費 | 928 | 930 |
| のれん償却額 | 226 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -109 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,062 | 10,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,826 | -8,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,658 |
| その他 | -1,616 | -983 |
| 小計 | 4,264 | 707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 113 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,038 | -2,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291 | -1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 127 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 89 |
| その他 | -120 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | -175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -575 |
| 配当金の支払額 | -862 | -925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -82 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,723 | 24,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
