モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 1,369 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,033 |
| のれん償却額 | 213 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -84 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,342 | 11,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,406 | -7,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | -3,896 |
| その他 | -1,486 | -1,039 |
| 小計 | 3,111 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,623 | -2,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 12 |
| その他 | -28 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | 805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -421 |
| 配当金の支払額 | -768 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,336 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172 | 7,603 |
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