モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 3,215 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,044 |
| のれん償却額 | 229 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -86 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -1,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 89 |
| 災害による損失 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,992 | 11,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,784 | -6,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,896 | -5,201 |
| その他 | -1,040 | -1,239 |
| 小計 | 1,829 | 1,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 89 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,158 | -2,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,948 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -249 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -48 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 82 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 100 |
| その他 | -160 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | 1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805 | -1,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -408 |
| 配当金の支払額 | -633 | -858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -3 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568 | -2,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,182 | 10,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
