モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,145 | 9,393 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,277 |
| 減損損失 | － | 48 |
| のれん償却額 | 481 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 67 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -288 |
| 支払利息 | 67 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 138 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,057 | 342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,584 | -3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,131 | 841 |
| その他 | -884 | 2,580 |
| 小計 | 4,836 | 12,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 290 |
| 利息の支払額 | -67 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,905 | -1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 11,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -2,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 0 |
| その他 | -174 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010 | 1,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,374 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -486 |
| 配当金の支払額 | -1,803 | -2,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -195 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,480 | 6,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,651 | 25,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
