モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,393 | 14,067 |
| 減価償却費 | 2,277 | 2,346 |
| 減損損失 | 48 | － |
| のれん償却額 | 532 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 3 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -339 |
| 支払利息 | 81 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | 581 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 342 | -2,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,369 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841 | -663 |
| その他 | 2,580 | 687 |
| 小計 | 12,645 | 14,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 340 |
| 利息の支払額 | -81 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,682 | -3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,172 | 11,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,931 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 485 |
| その他 | -175 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384 | -1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -2,123 |
| 配当金の支払額 | -2,057 | -2,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -323 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -6,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,258 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,910 | 29,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
