モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,067 | 14,803 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,446 |
| のれん償却額 | 572 | 591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 325 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -420 |
| 支払利息 | 85 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 581 | 1,076 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,373 | -2,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | -3,911 |
| その他 | 687 | 508 |
| 小計 | 14,905 | 9,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 424 |
| 利息の支払額 | -85 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -5,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,391 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | － |
| その他 | 331 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | 833 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,123 | -4,663 |
| 配当金の支払額 | -2,143 | -2,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -246 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,724 | 26,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
