モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,401 | 6,145 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,934 |
| のれん償却額 | 454 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 66 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | 179 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -272 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -85 |
| 関係会社整理損 | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,736 | -2,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 3,131 |
| その他 | 113 | -884 |
| 小計 | 13,322 | 4,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 276 |
| 利息の支払額 | -60 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -2,955 | -2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,544 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -2,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 272 |
| 貸付けによる支出 | -342 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 89 |
| その他 | 362 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -2,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 952 | -1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -5,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,853 | -575 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -171 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,630 | -8,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,292 | -9,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,132 | 19,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
