モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,411 | 8,401 |
| 減価償却費 | 1,954 | 1,891 |
| のれん償却額 | 425 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -136 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -236 |
| 支払利息 | 63 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 関係会社整理損 | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147 | 3,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,871 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | -766 |
| その他 | 58 | 113 |
| 小計 | 14,618 | 13,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 238 |
| 利息の支払額 | -63 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -3,141 | -2,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,673 | 10,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734 | -763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 97 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -342 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 171 |
| その他 | -201 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 952 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,816 | -816 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,853 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -153 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,647 | -3,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,413 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,839 | 29,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
