モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 190 |
| 減価償却費 | 455 | 463 |
| のれん償却額 | 114 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -77 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,991 | 12,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,154 | -5,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,773 | -4,059 |
| その他 | 133 | -33 |
| 小計 | 3,763 | 4,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 77 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,683 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -2,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -60 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 0 |
| その他 | -69 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 753 |
| 配当金の支払額 | -906 | -992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -44 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,651 | 20,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
