モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -621 | 58 |
| 減価償却費 | 455 | 455 |
| のれん償却額 | 111 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -22 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -78 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,247 | 10,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,034 | -4,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,325 | -3,773 |
| その他 | -433 | 133 |
| 小計 | 6,475 | 3,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,659 | -2,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,867 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -111 |
| 貸付けによる支出 | -160 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 61 |
| その他 | -64 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | -10 |
| 配当金の支払額 | -849 | -906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -40 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,854 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,132 | 28,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
